金秋九月，收获硕果。集团公司2015年第一期中期票据6亿元于2015年9月9日顺利到账，标志着集团公司中期票据备案发行工作圆满完成。

 

  2014年9月19日，集团公司获得中国银行间市场交易商协会中期票据注册通知书(中市协注[2014]MTN316号)注册金额14亿元，5年期，注册额度2年内有效，首期发行8亿元已于2014年10月份完成。此次备案发行为中期票据注册额度14亿元中的剩余额度6亿元，发行票面利率4.97%，创集团公司融资成本历史新低。

 

  自年初以来， 2015年第一期中期票据6亿元的备案发行即被集团公司列为融资工作的重要日程，拟定于8月底9月初发行。倒排工期，必须确保在7月底前上报募集材料、提交财政、审计相关批文。鉴于发行材料中需要市财政局、市审计局出具相关说明，协调难度很大，集团公司总经理亲自协调，虽几经曲折，但最终于上报前顺利获得相关批文。与此同时，融资管理部在主管副总的带领下，密切配合主承销商浦发银行投行部做好募集材料的整理刷新工作。由于集团公司合并报表涵盖范围较多，需要的相关数据明细精准、基础材料纷繁复杂，融资管理部在财务会计部及相关下属子公司的全力配合下，夜以继日、加班加点，募集报告几经删改，终于在7月底成稿并上报中国银行间市场交易商协会备案，并于8月底通过备案审核，9月初挂网发行。

 

  截至目前，集团公司已完成2015年全年融资目标30亿元的91.67%即27.5亿元
      （2014年结转14.9亿元，国开行6.6亿元，2015第一期中期票据6亿元）。