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郑州市建设投资集团有限公司2014年度整体工作运行情况报告
[打印本文] [关闭窗口] 来源: 编辑: 时间:2015-09-10 16:59:47 点击数:

 

 

  2014年,是集团公司按照市委、市政府“立融用管还”全产业链模式转型发展的第一年,同时又是新一届领导班子团结带领建投团队勇挑重担、克难攻坚、奋发作为的第一年。面对复杂多变的宏观金融形势、艰巨繁重的市政建设任务和“八仙过海、各显神通”的同业激烈竞争发展环境,集团公司在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,牢固树立科学发展观,扎实践行群众路线,牢牢把握我市投融资体制改革发展机遇,以融资工作为根本,以公益性项目建设为基础,以经营性项目发展为重点,以机制体制创新为动力,以作风纪律制度建设为保障,一心一意谋发展,抢抓机遇求实效。一年来,通过公司上下的共同努力,各项工作均取得了优异成绩,超额完成了各项目标任务。
    
       一、工作目标完成情况
       2014年度,我们紧紧围绕年初下达的各项工作目标,迎难而上、主动作为,举公司之力破解投融资工作中出现的各种难题,出色地完成了年度各项重要目标任务。一是创新融资模式,广开融资渠道,全年获得融资授信达57.5亿元,实现到位资金44.9亿元(不含马寨、工贸学校项目融资),超额完成30亿元的年度融资目标,其中中期票据、私募债两项业务注册成功,开创了集团公司通过中国银行间市场交易商协会实现直接融资的新突破;二是按照投资计划及时间节点,扎实推进项目前期工作,完善项目审批手续,规范项目资金管理和拨付程序,严格施工质量和安全管理,加快施工进度,年度完成投资总额达12.8亿元;三是政府“四资”整合与注入工作取得重大进展,郑州国际会展中心土地证成功办理至集团公司名下;四是控参股子公司全年营业收入5.4亿元,实现利润4752.7万元;五是按期足额偿还贷款本息7.51亿元,维护了公司与政府的良好信誉;六是严格执行中央“八项规定”,公务接待费用与上年同比有较大降幅;七是顺利完成劳动、人事改革,公司内生动力不断增强;八是制定、完善了公司发展规划,改进和加强了内部审计工作,业务活动的开展更加依法合规;九是党风廉政、精神文明、平安建设等活动持续加强,全年无违法违纪和重特大责任事故现象发生;十是公司党的群众路线教育实践活动扎实有效,班子专题民主生活会辣味十足,公司上下“四风”问题得到有效遏制,作风建设得到进一步提升。
   
        二、主要工作措施
      (一)开拓创新,多措并举,融资工作取得重大突破
       2014年国家信贷政策稳中趋紧,金融领域改革政策不断出台,特别是国家对地方政府投融资平台公司发展由2008年以来的过度支持,转向为过度压制的趋势,从国发[2010]19号文、财预[2012]463号文,到国发[2014]43号文、45号文的相继出台也可清晰加以印证。但与此同时,市委、市政府投融资体制改革和资产注入又为公司今年融资工作的开展创造了较为有利的条件。因此,可以说是挑战与机遇并存,压力与动力同在,在这种形势下,我们审时度势,准确研判和把握政策走向,认真总结十年来的实践经验,在稳固传统信贷合作的基础上,着力于完善重点业务的必备条件,着力于融资模式的创新,在公募、私募和信贷融资等方面积极谋划、多措并举、重点推动,使集团公司的融资业务创造了自成立以来,特别是国发[2010]19号文出台4年以来的历史性飞跃。
       1、银企合作关系持续稳固。2014年,为了尽早促使公司融资业务成功化蛹为蝶,从公司领导、到融资团队的普通员工密集联系各家金融机构(据不完全统计,接恰家数累计不下80家),广泛开展业务商谈,广交金融领域的朋友,与银行、信托、证券公司、保险公司和基金公司之间的良好合作关系不断巩固,在此基础上,我们重点策划、包装了一批成熟的融资项目,并进行了多次业务对接,最终取得了良好的实际效果。一是以南水北调配套桥梁工程项目实现了信贷突破,获得国家开发银行贷款授信13.5亿元,已到位6.9亿元。二是集团公司以经营活动申请的平安银行5亿元贷款,已于8月27日全部到位。三是以郑汴物流通道为载体获得了华夏银行12亿元的融资。四是于2014年8月25日获得平顶山银行2年期2000万元流动资金授信。
       2、新型融资模式开花结果。公司积极运作达两年之久的中期票据业务和私募债业务经过反复调整和多次补充资料之后注册成功。中票业务是通过浦发银行和国开行联合申报的,私募债是通过国信证券和平安银行联合运作的,两项业务分别经过注册文件接收、初评、补充修改、复核、专家评审等多个环节,最终于2014年9月19日获得中国银行间市场交易商协会的核准,成功取得注册通知书,其中中期票据为5年期14亿元(分两期发行)额度,私募债为13亿元(期限为3+3年期)的额度。根据交易商协会的时间安排,中期票据第一期发行必须在注册成功后3个月之内完成,鉴于此,一期8亿元的发行工作率先于10月份启动,并于2014年10月22日全部募集到账,私募债13亿元的募集发行工作也顺利在12月初到位。其中中票募集资金业务成为我市市属融资平台公司在该项业务的第一单,开创了先河。中票票据剩余6个亿的额度,我们计划安排在2015年度上半年实施。
       3、综合融资成本较低、期限较长。公司全年累计融资7笔,其中利率最高8.4%,最低5.65%,综合融资成本率6.78%;融资期限最长10年,最短3年,综合融资期限5.3年。据我们掌握的资料,无论是期限还是利率,应该说是非常理想的,也是来之不易的。
       4、依法合规做好市属单位相互担保,构建良好协作关系。融资担保工作是总公司和集团公司作为市属投融资平台公司的一项重要工作,市属各单位之间相互担保,有利于增强各家单位的整体融资信用。根据上级要求及我们的实际担保能力,总公司和集团公司全年共为市财政、市属大型国有企业办理担保业务8笔,总金额达40.9亿元,其中:总公司为非税局和自来水公司分别担保11亿元;集团公司为市政总公司、市公路工程公司、路桥集团、地产集团及市污水净化公司合计担保18.9亿元。同样在我公司的融资过程中其它兄弟单位也积极给予了帮助,其中地产集团和郑发投分别为我公司担保5亿元和12亿元。
       5、按时足额还本付息,提升公司良好信誉。为了取得市财政局的理解、配合和支持,2014年我公司不断强化同市财政局、市投办的业务关系,建立了多个渠道的沟通机制,提前申请和协调市财政还本付息资金,灵活调配使用自有资金,建立了总公司和集团公司还本付息台账,全年按期偿还贷款本息共计7.51亿元,其中:中心城区项目贷款本息4.57亿元,各县区和市属经济项目本息2.94亿元,实现偿债率100%,维护了政府和公司的良好信誉。
     (二)迎难而上,主动担当,市政工程建设管理稳步推进
       2014年,我公司首次成为真正意义上的项目法人单位。年内集团公司先后承接了包括西站路道路工程、东风路下穿铁路北编组站工程、支线路网新建工程、陇海路快速公交工程、17条断头路、中水公园和园博园工程及第二动物园工程在内的6大主体工程,涉及项目多达99个。其中,市政府于2014年8月11日下发的《关于进一步明确2014年支线路网建设任务的通知》(郑城乡组〔2014〕7号)中,明确规定我公司承担的46条支线路网项目,必须在2014年底全部开工,2015年6月底之前全部完工。面对异常繁重的项目建设任务,我公司积极克服工期紧、经验不足、专业人才匮乏的各种不利因素,通过加强项目建前协调、建中管理和监督等措施,高标准、高效率推进各项工程顺利实施,努力把民心工程打造成放心工程、安全工程,塑造了建投人困难面前不退缩,能打硬仗的良好精神风貌。
       1、建立和完善了“1+N”工程管理新模式。为了科学、合理、规范、有序的推进建设项目的实施,市政工程项目部以“分业经营、分类管理、分层指导”为原则,根据项目所在区域、规模、工期、协调难易程度等实际情况,采取动态平衡、差异化、集成化的管理模式和“1+N”工程管理的运行模式(即以“市政项目部”+“BRT项目部、东风路项目部、西站路项目部”)开展工程的建设管理工作。为了强化项目管理,市政工程项目部按照项目所属行政区进行分区域管理,构建了每个区的项目均由专人负责,项目的每个环节又有专业技术人员管理的网络化管理模式。同时,市政工程项目部还结合自身实际,建立了项目周例会、工程周协调会、工程巡视等一系列制度;健全了会议纪要、工程周报、工程报表、问题清单、工作台账、个人工作日志等信息沟通方式;出台了一批切实可行的项目管理办法和实施细则,确保项目管理总体可控、依法合规。
        2、积极协调办理项目前期的各项手续。我公司承担的项目数量多,小项目占比又非常大。麻雀虽小,五脏俱全,项目无论大小,手续缺一不可,项目前期手续办理工作量大、手续繁琐,尽管如此,工程项目部经过自身的不懈努力,卓有成效的推进了众多项目前期手续的协调办理。一是完成了龙门路等46条道路的环评批复主体变更、漓江路等21条道路建设主体变更;二是完成了陇海路快速公交项目建议书、规划方案及环评批复工作;三是完成了魏河北路等17条新建道路的建设方案以及西站路可行性研究报告的批复;四是完成杏贾路等4条道路建设工程规划许可证办理工作;五是完成了银河路等6条道路建设工程规划许可证正的批前公示。
       3、项目技术、合同造价等工作有序进行。一是组织完成17条道路的施工图设计工作,对拟招标项目进行现场踏勘,对现场存在的设计问题进行优化。二是组织完成11条道路的电缆排管设计工作。三是完成凤台北路等20条道路的施工图纸审查、桐柏南路等18条道路的施工图纸会审。
       4、各工程项目拆迁公配工作扎实有效。工程建设过程中,我们密切联系各城区和市政府相关局委,加强了与相关单位在项目实施过程中沟通协调频次和力度。今年以来,已与自来水、电力、燃气、热力、管线等多家公配单位建立了较为顺畅的工作联系渠道。同时,根据项目工期要求及现场情况,我们还及时协调项目所在辖区的相关部门出面解决拆迁问题、协调各管线单位进行设计并进场施工,确保了各项目主体工程的顺利实施。
       截至目前,支线路网项目中已完工的有贾河路、团结路、凤台北路等6项;在建的有漓江路、凤台北路等17项;正在做开工准备的有南台路、霞飞路等25项;正在进行道路施工、监理、招投标工作的有索凌路、渠东路等11项。2014年共拨付项目资金11.03亿元,其中支线路网项目5亿元;郑汴物流通道1.8亿元;江山路项目1.57亿元;金水路西延1.445亿元;跨南水北调大桥项目8000万元;沿黄快速路7000万元;东风渠桥1000万元;中州大道绿化费用800万元;垃圾处理厂300万元。
      (三)精抓细管,革故鼎新,公司经营能力不断提升
       2014年,我们继续强化对控参股公司及经营性建设项目的管控,落实和深化预算管理,加强了对承担的工程建设项目的成本核算,有效提升了管控水平和管控能力。通过整合政府注入的经营性资产资源和战略性退出部分下属公司的股权,进一步优化了集团公司的业务结构,降低了经营风险,实现了国有资产收益的最大化,公司的持续盈利能力有了进一步改善。
       1、各控参股公司经营目标完成情况良好。今年年初,集团公司向各下属公司下达了年度经营管理指标,签订了目标责任书,同时还进一步完善了对下属公司的考核体系。全年下属控参股公司共实现营业收入近5.4亿元,利润4752.7万元。在具体业务方面,建投咨询公司全年完成可研报告32项、招投标10项;通讯管线公司全年共修建华山路、鸿运路、翰林路等107条道路的通讯管线,建设总长度总计57.13沟公里;户外广告公司全年新安装灯杆幕旗411杆、新购入幕旗1400杆,截止2014年年底路面发布灯杆灯箱2857座、灯杆幕旗5459杆。
       2、国有“四资”注入工作逐步落实。一是按照政府要求,经过和市投办、郑州银行、省地税局直属分局、国土局等单位的多次沟通协调,于2014年6月25日成功完成了会展中心土地证过户,至此,会展中心房地产资产实质性注入我公司。二是利用缴纳增值税的过路资金办理了集团公司增资手续,使集团注册资本金达到了18.6亿元。三是有效整合政府划入的BRT快速公交站台的户外媒体资产。为了尽快实现对政府划入的户外广告资产的经营管理,增加现金流,我公司经与市公交总公司多次磋商后,在互利共赢的基础上,共同出资设立了郑州赫喆文化传播有限公司。四是市政管理处所持有的建投管线公司10%的股权在得到市政府和市国资委同意后,已无偿划转至我公司。五是路名牌资产划转工作经与多方积极协调后,已将拟实施的方案上报市政府,待批复后正式实施。
       3、下属公司股权退出、资本整合工作有序开展。按照市委、市政府出台的投融资体制改革指导精神,要求市属融资平台公司限期退出有民营公司参股的公司,我公司严格落实文件精神,对有民营参股的筑邦公司、伟博置业、蓝天公司等按照法定程序实施了退出。
       4、对下属控参股公司的经营管理更加规范有序。一是进一步落实对下属控参股公司的全面预算管理,各下属公司年初均按要求上报了预算计划;二是加强管控制度的落实,每季度定时到下属控参股公司进行调研,对照管控制度对各下属控参股公司目标完成情况进行督导检查;三是加强安全生产管理工作,全年对下属控参股公司进行了3次安全事故隐患自查、整改、验收工作,有效地促进了各项经营业务的安全开展;四是加大巡查巡视力度,对下属控参股公司的巡查巡视由原来的一年2次增加到4次,并根据情况及时撰写经营分析报告。
       5、参与新型城镇化建设的三个项目有了实质性进展。一是柳林安置房项目一期23.7万平米,已到位融资金额4.2亿元,目前已全面开工,二期方案正在规划设计和报批,预计2015年初能开工建设。二是马寨安置房项目一期19.6万平米主体已于7月底结顶,计划在2015年元月底前全面竣工并交付使用,二期方案也正在规划设计和报批。三是郑州工贸学校新校区代建项目已于11月12日举行了开工仪式,目前已到位融资金额1.48亿元,临建房已交付使用,桩基施工完成467根,预计2015年3月底实现全面开工建设。
       6、积极开展土地开发沟通工作。集团公司领导带领相关人员,下半年分别与中原土地储备中心、二七土地储备中心、中原区建投公司等市区相关土地管理、储备开发部门就土地开发、旧城改造等项目进行交流沟通,上述部门与公司均有合作意向,下一步将根据政府部署及公司工作计划,逐步推进土地开发前期工作。
    (四)推进改革,完善制度,管理工作进一步规范
       2014年,我们在做好融资、工程建设和经营管理三大业务工作的同时,对内部管理工作也进行了有针对性的加强和规范,公司管理体制更为合理,运转更为高效,作风明显改善。
       1、贯彻投融资体制改革精神,落实三项制度改革。根据公司制定的劳动人事分配的改革实施方案及实施步骤,2014年2月份完成了中层管理人员公开招考录用工作,选拔出16名优秀人员到达公司中层岗位。3月中旬又完成了一般员工双向选择工作。这些改革措施的实施,激发了广大员工的工作热情,员工工作积极性和责任心明显增强,干劲明显提升,工作效率明显改善。
       2、完善业务规章制度,公司治理更加科学化。2014年以来,为适应投融资体制改革后的发展形势,推进公司治理的科学化水平,公司先后制定和完善了10多项管理制度,其中包括《 集团公司项目部有关费用暂行管理办法》、《集团公司经营性项目部聘用人员管理暂行办法》、《集团公司考核管理办法》、《集团公司考勤管理办法》、《集团公司请销假制度》、《集团公司法务审计制度》、《集团公司市政项目建设招标管理办法》、《市政项目工程建设管理制度》等,为公司财务、行政、人事、工程等方面的规范管理提供了基本遵循。
       3、初步完成三年规划编制。今年元月份,市国资委下发《关于开展市管企业2014-2016年发展战略与规划编制工作的通知》,按照通知要求,我公司结合实际情况初步完成规划的编制工作,并于3月份上报至市国资委。
       4、法务审计工作有效开展。一是加强合同管理,积极探索规避和控制合同风险的措施,切实保障公司经营活动安全、合法、合规,全年共审核会签合同(协议)90份,审核率100%、归档率100%。二是开展普法宣传和教育,制作了普法宣传版面,举办了以规避合同管理风险和市政施工责任风险为主要内容的教育培训,取得了良好效果。三是认真履行监督职责,客观公证地对公司招投标工作进行了有效监督。四是积极配合审计署驻郑州特派办对郑州市政府进行的土地审计工作和对市财政2013年决算情况审计工作。
       5、财务管理进一步科学规范。一是做好费用预算管理,编制了2014年度集团公司各部门、各项目部费用预算,同时修订了预算审批流程,有效强化预算执行和监督管理。根据公司年度计划,每季度对预算执行情况进行统计并进行对比分析,形成公司预算执行情况分析报告。二是强化资金管理,以确保安全为原则,探索多元化资金管理模式,灵活利用阶梯存款、协定存款等业务模式,合理减低了资金的管理成本。三是完成了中期票据发行审计,配合发投公司发债审计、审计署驻郑特派办土地财政审计等工作。四是编制了2013年度国有资产统计及决算报表。五是通过积极协调郑东新区地方税务局,解决了会展中心涉税问题,汇算清缴了2013年度集团公司、总公司企业所得税。六是按照市投办要求,推进NC财务软件系统、拜特资金管理系统的实施和运用。七是升级改造了财务核算软件,新建了工程项目会计帐套、东风路下穿工程帐套和金水路西延工程帐套;对柳林项目部、工贸学校项目部和市政工程项目部的会计处理按照业务性质进行了规范,公司工程资金管控体系得到进一步完善。
     (五)突出主题,扩大载体,党建工作迈上新台阶
       2014年,公司紧紧围绕“党的群众路线教育实践活动”这一主题,通过平安建设、精神文明建设、反腐倡廉制度建设等载体,不断推动党建工作迈上新台阶。一是深入开展党的群众路线教育实践活动。活动中,参与党员人数57人,领导班子及成员形成调研报告6篇,收集意见建议30余条,领导班子及成员撰写对照检查材料6篇,领导班子谈心谈话互提意见240余条,召开专题民主生活会1次,制定整改落实方案、专项整治方案、制度建设计划等8篇。二是持续开展党员干部职工培训教育。今年以来,公司将党员职工培训与教育实践活动集中学习相结合,购买了相关教育书籍,全年共举行19次集中学习培训,累计达90个学时。其中,二郎山拓展培训寓教于乐,增强了干部职工的团队意识,激发了不断开拓创新的活力,取得了良好的培训效果。三是开展平安建设活动,强化安全防范意识。层层签订目标责任书,形成了主要领导负总责,主管领导负主责,部门经理具体抓,干部职工保平安的良好格局。同时还开展了信访矛盾排查、安全生产月集中整顿和平安建设百日竞赛等活动,全年集团公司信访案件和各类事故发生率为0。四是担当国企社会责任,热心公益帮扶事业。6月27日,领导班子到登封市颖阳镇庄王村开展了“心系贫困地区、践行群众路线”体验活动,共走访孤寡老人家庭、留守家庭及残障家庭25户,并送去了价值5000余元的慰问品。随后,公司又出资10万元,为庄王村安置了27盏太阳能路灯,受益群众达4100余人。五是省级文明单位复检顺利通过。围绕精神文明建设,公司在五一国际劳动节组织开展了健步走活动,丰富了员工的文体生活;定期举办道德讲堂提升了道德文化内涵;开展了文明交通引导执勤活动,提高了文明出行意识。在扎实开展各种文明创建活动的同时,还对相关资料进行了收集整理,并汇编成册,成功通过了市(区)文明办对我公司进行的检查验收。六是加强员工关怀。2014年以来,公司为员工购买了户外运动装备、工装;提高了误餐补助;进行了健康体检;购买了教育培训电影卡和各类学习书籍,极大地增强了员工对公司的认同感和归属感。七是深入开展反腐倡廉制度建设,贯彻落实党风廉政责任制。为进一步执行中央八项规定和市委市政府20条意见,我公司开展了多次警示教育,集中观看了《焦裕禄》、《天上的菊美》、《周恩来的四个昼夜》等廉政教育片。同时,公司还不断加大用制度管人、管权、管事的力度,修改完善了一系列反腐倡廉方面的制度并汇编成册,真正做到了把权利关进制度的笼子里,有效地杜绝了各种违法乱纪现象的发生。
    
       三、存在的问题
       一年来,在外部环境复杂多变、公司业务攻坚转型的情况下,取得这些成绩实属不易。但我们也清醒地认识到公司发展还存在一些突出矛盾和问题,主要表现在以下几个方面:一是还款压力与日俱增;二是缺乏可供融资的项目储备;三是融入资金调配使用迫在眉睫;四是工程建设方面依然存在时间紧任务重,拆迁难度大、手续办理耗时等困难;五是经营性项目普遍存在规模偏小、资本投资过于分散、盈利能力不强、自身造血机制不足、公司负债率偏高等问题。
       2014年,集团公司全体员工团结奋进,履职尽责,出色地完成了全年目标任务。2015年,集团公司将在市委、市政府的正确领导下,同心同德,凝心聚力,统筹谋划,协同推进,抢抓机遇,进一步完善公司管控体系、提升管理水平,进一步推进融资模式多元化,进一步夯实市政项目建设管理基础,进一步做大做强经营性业务资产规模,为郑州都市区和新型城镇化建设作出更大贡献!
    

 

 

 

                                                                        2015年2月8日           

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